01
Nakit görünümü
Bakiye ve dönem içi giriş-çıkış hareketlerini birlikte değerlendirin.
Nakdi toplamdan hareket ayrıntısına kadar açıklayın.
Raporlama
Bakiye, nakit girişi-çıkışı, para birimi dağılımı ve kural sonuçlarını şirket, hesap ve dönem kırılımlarıyla inceleyin.
Tahsil çalışma alanı
Nakit raporu
01–15 Temmuz 2026 · Tüm firmalar
Ürünün yaptığı iş
Her toplamın arkasındaki kayda ulaşın.
Dönem özetinden hesap, para birimi ve hareket ayrıntısına filtreleri kaybetmeden ilerleyin.
Özet göstergeden ilgili hesap ve hareket kayıtlarına aynı bağlamla ilerlenir.
02
Portföy kırılımı
Toplam değeri para birimi, şirket ve hesap bazında çözümleyin.
03
Kayıt ayrıntısı
Özetten kaynağı korunan banka hareketine kadar ilerleyin.
Çalışma akışı
Kayıttan sonuca üç adım.
- 01
Kapsamı tanımlayın
Şirketi, hesapları, veri alanlarını ve kullanıcı erişimini belirleyin.
- 02
Veriyi çalıştırın
Hareketleri arayın, API ile aktarın veya tanımlı kuralları uygulayın.
- 03
Sonucu izleyin
Durumu, istisnaları ve raporları aynı finansal bağlamda takip edin.
İlgili sayfalar
01
Platform
Banka Hesapları
Hesap bakiyelerini ve hareketleri şirket ve kaynak bağlamıyla görün.
Banka Hesapları inceleyin02
Platform
Kur ve Portföy
Çok para birimli bakiyeleri kur kaynağı ve baz para birimiyle değerleyin.
Kur ve Portföy inceleyin03
Platform
Otomasyon
Hareketleri kurallarla sınıflandırın, eşleştirin ve inceleme kuyruğuna taşıyın.
Otomasyon inceleyin